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8月中下旬-10月不锈钢管需求将逐步释放、整体需求面向好

发布时间:2020-08-11 点击数:38

    进入8月份,“金九银十”即将到来,许多客户多后期行情有所疑问,那我们今天就在这里分析一下后期不锈钢管走势。


    首先我们总结一下上半年不锈钢管市场几个特点


    一、产量逆势上升,钢厂成为被撸羊毛对象


    全球其余地区上半年粗钢产量纷纷下滑,其中北美5020万吨同比降17.6%,欧盟6830万吨,同比降18.7%,亚洲6830万吨同比降3%,全球除中国外其余地区产量下降14.5%,即使算上中国,全球粗钢产量也下降了6.0%。但在这种需求下降的情况下,代表铁矿石价格的普氏指数依然从年初的93.2美元上涨至118.45美元,同比上涨27.1%,而我国的钢坯及不锈钢管价格基本未有变化,这就导致钢厂都在帮国外矿山赚钱,彻彻底底的被撸羊毛。


    二、出口出现拐点、下半年暂难好转


    今年上半年我国钢材出口持续下降,尤其5月之后连续两个月出口同比下降23.3%、30.3%,可谓断崖式下滑,这其中主要原因即在于全球疫情严重导致的不锈钢管需求下降,并且,其余国家为保护遭受疫情打击严重的本国不锈钢管企业,也纷纷打起了反倾销战,对我国钢材出口起到了明显的抑制作用。


    三、疫情影响明显、利多利空转变快


    在供给侧改革、地条钢退出后,今年5月以前不锈钢管市场需求跌入冰点,钢价持续下滑,但之后强势反弹,再次回到3800元/吨附近,而6、7月受梅雨、洪涝、高温等季节影响,不锈钢管价格上涨受阻。但整体来看,在成本支撑较为坚挺的情况下,不锈钢管价格下跌空间小,上涨空间相对充足。


    对于8月及第四季度钢市供需的预判


    不锈钢管行业三大需求终端,如果用一个词来形容下半年的情况,个人认为房地产是“稳”,基建“大腿”,制造业“看弱保稳”


    其中房地产逐步回暖、“房住不炒”不改


    今年上半年在新冠疫情恢复后,我国房屋新开工面积逐步回升,6月更是创下近年来的新高,但也是由于房地产恢复过于迅速,政府再次加大了紧箍咒的力度,在7月31日的中央政治局会议上,政策面再次明确:房子是用来住的,不是用来炒的。因此后期房地产需求必然不差,但想放量,很难!


    其次、基建将成为今年钢需最粗的大腿


    疫情过后我国采取了宽松的货币政策以及积极的财政政策,保经济增投资成为的首要任务,截止7月底,今年已经累计发行地方债3.76万亿,较当年的4万亿并不差分毫。如此多的资金流入市场,并非所有行业都能吃得下,房地产自然有这个能力,但在明确“房住不炒”的前提下,已经被排除,剩下的就只有基建了。并且,大量投资基建有副作用小、必然有益、见效快拉动投资巨大等优点,可以预见的是,下半年基建将是我国钢需最粗的一条大腿!


    制造业看弱保稳


    制造业在我国不锈钢管需求比重中占比略小,受疫情影响,今年制造业的出口外需基本不用指望,但近两月我国制造业各方面数据逐步企稳、整体表现尚可,因此下半年拖后腿的概率不大。


    对后市不锈钢管整体趋势的预测


    1、目前我国形势:有钱、有力、有人,但受限于天气,使不出来。


    2、随着天气的好转、洪涝灾害的结束,8月中下旬-10月不锈钢管需求将逐步释放、整体需求面向好、成本支撑强劲、价格有望上涨。


    3、中美之间的争端主要在于移动网络、手机等高科技领域,与我们不锈钢管行业关系不大。


    4、今年疫情在第一季度对于钢市影响自然是利空的,但为刺激疫情后的经济,国家提前透支了部分后期需求加强基建,房地产政策在5、6月也有些许松绑,因此从近1-2年的整体行情来看,疫情反而刺激了钢需的释放,对不锈钢管市场利好,并且之后小规模的疫情也不会阻碍工地施工以及不锈钢管价格走势。


    5、风险警告:我国多位专家已经预测疫情下一波高峰在明年的1-3月,无论这波高峰是否会真的到来,只要有这个预期风险的存在,贸易商、钢厂都会在“金九银十”末尾加快出货速度,并影响贸易商的冬储意愿,因此11月以后行情可能会提前结束,今年冬储的商家也会较往年有所减少。